Compte administratif et vote du budget 2024
Résumé des principaux postes :
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FONCTIONNEMENT RECETTES
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CHAPITRE
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BP 2023
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RÉALISÉ 2023
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BP 2024
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02 – Résultats de fonctionnement reportés
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100 669,19 €
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100 669,19 €
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122 243,86 €
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013 – Atténuations de charges
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100,00 €
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0 €
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0 €
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70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses
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1 420,00 €
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356,00 €
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400,00 €
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73 – Impôts et taxes
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81 587,00 €
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111 812,03 €
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114 784,00 €
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74 – Dotations, subventions et participations
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109 456,00 €
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83 148,33 €
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79 272,00 €
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75 – Autres produits de gestion courante
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24 000,00 €
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23 489,49 €
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25 000,00 €
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76 – Produits financiers
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0 €
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0,46 €
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0 €
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TOTAL
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317 232,18 €
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319 475,50 €
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341 699,86 €
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Le montant des recettes est légèrement en hausse par rapport au prévisionnel. Certaines lignes du chapitre 74 sont passées dans le chapitre 73, ce qui explique la variation de leur montant respectif. Il est à noter que les taux d’imposition de la commune de Beleymas restent inchangés pour 2024.
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FONCTIONNEMENT DÉPENSES
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CHAPITRE
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BP 2023
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RÉALISÉ 2023
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BP 2024
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011 – Charges à caractère général
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78 250,00 €
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58 069,07 €
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83 203,00 €
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012 – Charges de personnel et frais assimilés
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57 850,00 €
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51 291,38 €
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54 600,00 €
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013 – Atténuation de produits
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10 180,00 €
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10 180,00 €
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10 180,00 €
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65 – Autres charges de gestion courante
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55 764,00 €
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55 484,37 €
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57 994,00 €
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66 – Charges financières
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418,37 €
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418,37 €
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337,31 €
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023 – Virement à la section investissement
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114 769,81 €
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135 385,55 €
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TOTAL
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317 232,18 €
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175 443,19 €
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341 699,86 €
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Les dépenses effectives sont en dessous du prévisionnel. Les travaux engagés dans les différentes maisons (Belisama et locations) n’ont pas pu avancer aussi vite que nous le souhaitions. Ils sont reportés à l’année 2024.
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INVESTISSEMENT RECETTES
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CHAPITRE
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BP 2023
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RÉALISÉ 2023
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BP 2024
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021 – Virement de la section de fonctionnement
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114 769,81 €
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135 385,55 €
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10 – Dotations, fonds divers et réserves
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43 513,16 €
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36 712,13 €
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25 788,45 €
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13 – Subventions d’investissement
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32 000,00 €
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13 508,00 €
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0,00 €
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16 – Emprunts et dettes assimilées
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0 €
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460,00 €
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460,00 €
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21 – Immobilisations corporelles
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0 €
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0 €
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78 000,00 €
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TOTAL
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190 282,97 €
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50 680,13 €
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239 634,00 €
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Les principales recettes d’investissement pour l’année 2023 proviennent de la prime du Conseil Général pour le Budget Participatif ainsi que du report des excédents des années précédentes. Pour 2024, nous espérons bénéficier de capacités d’investissements supplémentaires grâce à la vente des terrains. Cependant, aucune subvention extérieure n’est prévue.
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INVESTISSEMENT DÉPENSES
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CHAPITRE
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BP 2023
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RÉALISÉ 2023
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BP 2024
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001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
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33 513,16 €
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33 513,16 €
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11 788,45 €
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16 – Emprunts et dettes assimilées
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5 849,98 €
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5 849,98 €
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5 576,04 €
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21 – Immobilisations corporelles
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44 800,00 €
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0 €
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85 000,00 €
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23 – Immobilisations en cours
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106 119,83 €
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23 105,44 €
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137 269,51 €
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TOTAL
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190 282,97 €
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62 468,58 €
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239 634,00 €
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Le bilan des investissements 2023 est essentiellement du aux travaux engagés dans la maison Belisama. Nous avions un déficit de balance investissement entre 2022 et 2023 qui a pesé pour plus de 33 000 € dans les dépenses. Pour l’année 2024, nous prévoyons près de 86 000 € de travaux sur les routes et de continuer les rénovations des maisons en location (fosses septiques, changement de chaudière)
Détail de l’article 65748 (Fonctionnement dépenses correspondant aux dons aux associations et écoles)
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Amicale Sportive Issac
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120 €
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Association Alzheimer
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50 €
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EGV Football
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120 €
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Ligue contre le cancer
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50 €
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Tennis Villamblard
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120 €
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Croix Rouge
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50 €
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Pompiers Villamblard
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150 €
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Sclérose en plaques
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50 €
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Association Taillefer
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20 €
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Prévention Routière
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50 €
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Comité des fêtes de Beleymas
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500 €
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Donneurs de sang
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100 €
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Société de chasse
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100 €
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Provisions écoles
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350 €
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Soutien Partage Évasion
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500 €
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APE Villamblard
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100 €
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Journal Pays Fantôme
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100 €
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Papillons Blancs Gammareix
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100 €
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TOTAL
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2680 €
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Association Retable Visitation
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50 €
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Il reste 320 € à délibérer sur le montant total prévu de 3 000 € en fonction des diverses demandes pouvant arriver durant l’année 2024.